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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 442 721.00 | 197 986.00 | 244 735.00 | 442 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 6 398.00 | 299.00 | 6 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 906.00 | 207 584.00 | 289 322.00 | 496 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 013.00 | | 252 013.00 | 252 013.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 496.00 | | 260 496.00 | 260 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 402.00 | 207 584.00 | 549 818.00 | 757 402.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 840.00 | 301 840.00 | | 301 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 225 240.00 | 256 509.00 | | 225 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 366.00 | -5 544.00 | | -12 366.00 |
DL TOTAL (I) | 530 461.00 | 568 552.00 | | 530 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 958.00 | 8 962.00 | | 10 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 2 084.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | 874.00 | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 887.00 | 3 869.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 357.00 | 17 335.00 | | 19 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 818.00 | 585 887.00 | | 549 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 357.00 | 15 335.00 | | 17 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 684.00 | | | -47 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 122.00 | 29 429.00 | | 70 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 488.00 | 34 972.00 | | 82 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 366.00 | -5 544.00 | | -12 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 302.00 | | 288.00 | 544 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 684.00 | 44 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 684.00 | 496 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 418.00 | | | 449 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 684.00 | | 288.00 | 91 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 666.00 | 23 918.00 | | 183 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 466.00 | 23 918.00 | | 180 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
UG ‐ Financières | | | 47 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 357.00 | 17 357.00 | 2 000.00 | 19 357.00 |