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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 442 721.00 | 174 548.00 | 268 173.00 | 442 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 5 918.00 | 779.00 | 6 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 302.00 | 231 350.00 | 312 952.00 | 544 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 013.00 | | 252 013.00 | 252 013.00 |
CF Disponibilités | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 935.00 | | 272 935.00 | 272 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 237.00 | 231 350.00 | 585 887.00 | 817 237.00 |
CU Autres participations | 67 684.00 | 47 684.00 | 20 000.00 | 67 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 840.00 | 301 840.00 | | 301 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 000.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 256 509.00 | 282 140.00 | | 256 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 544.00 | 98.00 | | -5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 568 552.00 | 599 821.00 | | 568 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 962.00 | 26 437.00 | | 8 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 2 075.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 3 371.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 1 132.00 | | 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 869.00 | 3 823.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 335.00 | 36 838.00 | | 17 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 887.00 | 636 659.00 | | 585 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 335.00 | 25 888.00 | | 15 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
FQ Autres produits | | | 8 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 429.00 | 31 440.00 | | 29 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 972.00 | 31 342.00 | | 34 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 544.00 | 98.00 | | -5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 302.00 | | | 544 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 418.00 | | | 449 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 748.00 | 23 918.00 | | 159 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 548.00 | 23 918.00 | | 156 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 335.00 | 15 335.00 | 2 000.00 | 17 335.00 |