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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 560.00 | 13 190.00 | 6 371.00 | 19 560.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 986.00 | 91 878.00 | 37 108.00 | 128 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 576.00 | 105 068.00 | 112 508.00 | 217 576.00 |
BN En cours de production de biens | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 846.00 | | 204 846.00 | 204 846.00 |
BZ Autres créances | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CF Disponibilités | 296 293.00 | | 296 293.00 | 296 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 098.00 | | 637 098.00 | 637 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 674.00 | 105 068.00 | 749 607.00 | 854 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 101 553.00 | 100 641.00 | | 101 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 248.00 | 13 913.00 | | -37 248.00 |
DL TOTAL (I) | 207 305.00 | 257 553.00 | | 207 305.00 |
DP Provisions pour risques | 165 800.00 | 142 300.00 | | 165 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 800.00 | 142 300.00 | | 165 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 90.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 845.00 | 10 007.00 | | 22 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 235.00 | 136 833.00 | | 135 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 896.00 | 225 716.00 | | 206 896.00 |
EA Autres dettes | 11 428.00 | 17 730.00 | | 11 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 501.00 | 390 376.00 | | 376 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 607.00 | 790 229.00 | | 749 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 501.00 | 390 376.00 | | 376 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 119.00 | | 1 135 119.00 | 1 135 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 119.00 | | 1 135 119.00 | 1 135 119.00 |
FM Production stockée | | | -18 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628.00 | 256.00 | | 4 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 628.00 | 256.00 | | 24 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 414.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 037.00 | 21 414.00 | | 30 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 409.00 | -21 158.00 | | -5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 826.00 | -13 963.00 | | -26 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 994.00 | 1 112 963.00 | | 1 165 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 242.00 | 1 099 051.00 | | 1 203 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 248.00 | 13 913.00 | | -37 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 859.00 | | 38 187.00 | 181 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 217 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 128 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 540.00 | | 8 000.00 | 72 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 269.00 | | 30 187.00 | 101 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 128.00 | 6 409.00 | 2 470.00 | 101 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 1 629.00 | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 568.00 | 4 780.00 | 2 470.00 | 89 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 300.00 | 43 500.00 | 20 000.00 | 142 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 650.00 | 43 500.00 | 21 350.00 | 143 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 1 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 235.00 | 135 235.00 | | 135 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 204 846.00 | | | 204 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
VP Divers | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 713.00 | 271 663.00 | 8 050.00 | 279 713.00 |
VW T.V.A. | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 501.00 | 376 501.00 | | 376 501.00 |