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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 242.00 | 48 204.00 | 26 039.00 | 74 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 717.00 | 75 278.00 | 34 439.00 | 109 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BT Marchandises | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
BZ Autres créances | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CF Disponibilités | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 848.00 | | 335 848.00 | 335 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 565.00 | 75 278.00 | 370 287.00 | 445 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 372 741.00 | 372 741.00 | | 372 741.00 |
DH Report à nouveau | -121 335.00 | | | -121 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 887.00 | -121 335.00 | | 5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 265 543.00 | 259 657.00 | | 265 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 385.00 | 10 988.00 | | 7 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 808.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | 19 510.00 | | 23 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 372.00 | 39 747.00 | | 73 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 743.00 | 71 054.00 | | 104 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 287.00 | 330 710.00 | | 370 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 023.00 | 63 675.00 | | 101 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 935.00 | 51 327.00 | 910 262.00 | 858 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 935.00 | 51 327.00 | 910 262.00 | 858 935.00 |
FM Production stockée | | | 12 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 315.00 | 5 535.00 | | 6 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 800.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 570.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 2 370.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -570.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -2 272.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 189.00 | 682 036.00 | | 931 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 302.00 | 803 371.00 | | 925 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 887.00 | -121 335.00 | | 5 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -27 104.00 | 25 754.00 | | -27 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 774.00 | | 1 943.00 | 107 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 529.00 | | 1 943.00 | 98 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 794.00 | 8 484.00 | | 66 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 949.00 | 8 484.00 | | 65 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 141 846.00 | | | 141 846.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 385.00 | 3 665.00 | 3 720.00 | 7 385.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 768.00 | 180 768.00 | | 180 768.00 |
VW T.V.A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 743.00 | 101 023.00 | 3 720.00 | 104 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | 4 832.00 | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 057.00 | 5 673.00 | | 7 057.00 |
ST Autres comptes | 101 167.00 | 92 161.00 | | 101 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 452.00 | 35 475.00 | | 35 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 274.00 | 55 232.00 | | 40 274.00 |
YT Sous‐traitance | 102 298.00 | 79 762.00 | | 102 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 248.00 | 3 232.00 | | 3 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 157.00 | 8 064.00 | | 8 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 588.00 | 60 583.00 | | 90 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 990.00 | 49 907.00 | | 68 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 973.00 | 213 071.00 | | 245 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |