| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 689.00 | 26 398.00 | 1 292.00 | 27 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 805.00 | 72 105.00 | 19 700.00 | 91 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 740.00 | 99 348.00 | 29 392.00 | 128 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 851.00 | | 243 851.00 | 243 851.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 416 678.00 | | 416 678.00 | 416 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 641.00 | | 666 641.00 | 666 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 381.00 | 99 348.00 | 696 033.00 | 795 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 358.00 | 439 038.00 | | 415 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 742.00 | 19 177.00 | | 111 742.00 |
DL TOTAL (I) | 535 350.00 | 466 465.00 | | 535 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | 3 850.00 | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 964.00 | 44 045.00 | | 52 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 473.00 | 54 735.00 | | 103 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 683.00 | 102 630.00 | | 160 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 033.00 | 569 095.00 | | 696 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 683.00 | 102 630.00 | | 160 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 179.00 | 132 063.00 | 1 479 242.00 | 1 347 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 179.00 | 132 063.00 | 1 479 242.00 | 1 347 179.00 |
FM Production stockée | | | -28 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | 4 423.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 705.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 705.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -705.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 546.00 | 3 581.00 | | 36 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 575.00 | 1 168 133.00 | | 1 460 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 833.00 | 1 148 956.00 | | 1 348 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 742.00 | 19 177.00 | | 111 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 845.00 | 28 054.00 | | 17 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 970.00 | | 9 770.00 | 118 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 725.00 | | 9 770.00 | 109 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 842.00 | 8 506.00 | | 90 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 997.00 | 8 506.00 | | 89 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 243 851.00 | 243 851.00 | | 243 851.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 004.00 | 255 004.00 | | 255 004.00 |
VW T.V.A. | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 683.00 | 160 683.00 | | 160 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 4 829.00 | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | 7 221.00 | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 101 342.00 | 115 896.00 | | 101 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 993.00 | 35 866.00 | | 45 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 578.00 | 39 423.00 | | 21 578.00 |
YT Sous‐traitance | 328 723.00 | 235 104.00 | | 328 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | 3 202.00 | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 820.00 | 8 031.00 | | 7 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 289.00 | 97 447.00 | | 140 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 009.00 | 70 107.00 | | 81 009.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 591.00 | 394 086.00 | | 483 591.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |