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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 660.00 | 55 588.00 | 25 072.00 | 80 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 134.00 | 82 662.00 | 33 472.00 | 116 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 478.00 | | 378 478.00 | 378 478.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CF Disponibilités | 179 281.00 | | 179 281.00 | 179 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 778.00 | | 583 778.00 | 583 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 912.00 | 82 662.00 | 617 250.00 | 699 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 372 741.00 | 372 741.00 | | 372 741.00 |
DH Report à nouveau | -115 448.00 | -121 335.00 | | -115 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 744.00 | 5 887.00 | | 181 744.00 |
DL TOTAL (I) | 447 288.00 | 265 543.00 | | 447 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723.00 | 7 385.00 | | 3 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | 82.00 | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 459.00 | 23 904.00 | | 84 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 905.00 | 73 372.00 | | 77 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 962.00 | 104 743.00 | | 169 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 250.00 | 370 287.00 | | 617 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 962.00 | 101 023.00 | | 169 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 340.00 | 229 994.00 | 1 544 334.00 | 1 314 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 340.00 | 229 994.00 | 1 544 334.00 | 1 314 340.00 |
FM Production stockée | | | -12 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 9 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 066.00 | 6 315.00 | | 8 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 479.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 479.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -473.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 888.00 | -2 928.00 | | -2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 604.00 | 931 189.00 | | 1 548 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 860.00 | 925 302.00 | | 1 366 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 744.00 | 5 887.00 | | 181 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 721.00 | -27 104.00 | | 32 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 717.00 | | 6 417.00 | 109 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 471.00 | | 6 417.00 | 100 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 278.00 | 7 384.00 | | 75 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 433.00 | 7 384.00 | | 74 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 378 478.00 | 378 478.00 | | 378 478.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 665.00 | 410 665.00 | | 410 665.00 |
VW T.V.A. | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 962.00 | 169 962.00 | | 169 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | 4 909.00 | | 5 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 777.00 | 7 057.00 | | 6 777.00 |
ST Autres comptes | 114 999.00 | 101 167.00 | | 114 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 381.00 | 35 452.00 | | 68 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 492.00 | 40 274.00 | | 40 492.00 |
YT Sous‐traitance | 333 399.00 | 102 298.00 | | 333 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 554.00 | 3 248.00 | | 3 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 384.00 | 8 157.00 | | 9 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 788.00 | 90 588.00 | | 171 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 811.00 | 68 990.00 | | 96 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 556.00 | 245 973.00 | | 523 556.00 |