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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 495.00 | 63 768.00 | 19 728.00 | 83 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 970.00 | 90 842.00 | 28 128.00 | 118 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BN En cours de production de biens | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 307 290.00 | | 307 290.00 | 307 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 967.00 | | 540 967.00 | 540 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 937.00 | 90 842.00 | 569 095.00 | 659 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 038.00 | 372 741.00 | | 439 038.00 |
DH Report à nouveau | | -115 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 177.00 | 181 744.00 | | 19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 466 465.00 | 447 288.00 | | 466 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 3 875.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 045.00 | 84 459.00 | | 44 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 735.00 | 77 905.00 | | 54 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 630.00 | 169 962.00 | | 102 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 095.00 | 617 250.00 | | 569 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 630.00 | 169 962.00 | | 102 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 813.00 | 207 588.00 | 1 120 401.00 | 912 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 813.00 | 207 588.00 | 1 120 401.00 | 912 813.00 |
FM Production stockée | | | 28 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 180.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 423.00 | 8 066.00 | | 4 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 265.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 265.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -265.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | -2 888.00 | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 133.00 | 1 548 604.00 | | 1 168 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 956.00 | 1 366 860.00 | | 1 148 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 177.00 | 181 744.00 | | 19 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 054.00 | 32 721.00 | | 28 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 134.00 | | 2 836.00 | 116 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 889.00 | | 2 836.00 | 106 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 662.00 | 8 180.00 | | 82 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 817.00 | 8 180.00 | | 81 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 016.00 | 198 016.00 | | 198 016.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 306.00 | 211 306.00 | | 211 306.00 |
VW T.V.A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | 5 830.00 | | 4 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 221.00 | 6 777.00 | | 7 221.00 |
ST Autres comptes | 115 896.00 | 114 999.00 | | 115 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 866.00 | 68 381.00 | | 35 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 623.00 | 40 492.00 | | 19 623.00 |
YT Sous‐traitance | 235 104.00 | 333 399.00 | | 235 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 202.00 | 3 554.00 | | 3 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 031.00 | 9 384.00 | | 8 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 447.00 | 171 788.00 | | 97 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 107.00 | 96 811.00 | | 70 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 086.00 | 523 556.00 | | 394 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |