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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 429.00 | 27 189.00 | 5 240.00 | 32 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 649.00 | 81 153.00 | 15 496.00 | 96 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 324.00 | 109 188.00 | 29 136.00 | 138 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 072.00 | | 198 072.00 | 198 072.00 |
BZ Autres créances | 151 132.00 | | 151 132.00 | 151 132.00 |
CF Disponibilités | 474 458.00 | | 474 458.00 | 474 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 743.00 | | 841 743.00 | 841 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 067.00 | 109 188.00 | 870 879.00 | 980 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 527 100.00 | 415 358.00 | | 527 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 906.00 | 111 742.00 | | 146 906.00 |
DL TOTAL (I) | 682 256.00 | 535 350.00 | | 682 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986.00 | 4 246.00 | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 705.00 | 52 964.00 | | 72 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 932.00 | 103 473.00 | | 111 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 623.00 | 160 683.00 | | 188 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 879.00 | 696 033.00 | | 870 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 623.00 | 160 683.00 | | 188 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 234.00 | 9 895.00 | 1 919 129.00 | 1 909 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 234.00 | 9 895.00 | 1 919 129.00 | 1 909 234.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 144.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 507.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 507.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -507.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 342.00 | 36 546.00 | | 47 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 645.00 | 1 460 575.00 | | 1 932 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 738.00 | 1 348 833.00 | | 1 785 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 906.00 | 111 742.00 | | 146 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 181.00 | 17 845.00 | | 7 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 740.00 | | 9 584.00 | 128 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 494.00 | | 9 584.00 | 119 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 348.00 | 9 840.00 | | 99 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 503.00 | 9 840.00 | | 98 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 072.00 | 198 072.00 | | 198 072.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 448.00 | 149 448.00 | | 149 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 939.00 | 373 939.00 | | 373 939.00 |
VW T.V.A. | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 623.00 | 188 623.00 | | 188 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | 4 354.00 | | 5 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 788.00 | 7 533.00 | | 10 788.00 |
ST Autres comptes | 106 748.00 | 101 342.00 | | 106 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 116.00 | 45 993.00 | | 72 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 048.00 | 21 578.00 | | 15 048.00 |
YT Sous‐traitance | 616 152.00 | 328 723.00 | | 616 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 663.00 | 3 466.00 | | 3 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 398.00 | 7 820.00 | | 9 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 731.00 | 140 289.00 | | 191 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 336.00 | 81 009.00 | | 103 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 804.00 | 483 591.00 | | 805 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |