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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 072.00 | 6 928.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 829.00 | 3 072.00 | 293 757.00 | 296 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 248.00 | | 308 248.00 | 308 248.00 |
BZ Autres créances | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CF Disponibilités | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 496.00 | | 447 496.00 | 447 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 325.00 | 3 072.00 | 741 253.00 | 744 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 714.00 | | | 168 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
DL TOTAL (I) | 291 097.00 | | | 291 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 076.00 | | | 160 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 156.00 | | | 450 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 253.00 | | | 741 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 829.00 | | | 296 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | 2 000.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 2 000.00 | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 076.00 | 27 706.00 | 132 370.00 | 160 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
UX Autres créances clients | 308 248.00 | | | 308 248.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VI Groupe et associés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 407.00 | 334 398.00 | 26 009.00 | 360 407.00 |
VW T.V.A. | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 850.00 | 311 480.00 | 132 370.00 | 443 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 582.00 | | | 84 582.00 |
YT Sous‐traitance | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 381.00 | | | 212 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 108.00 | | | 123 108.00 |