| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 5 128.00 | 6 122.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 96.00 | 1 754.00 | 1 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 929.00 | 5 224.00 | 294 705.00 | 299 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 113.00 | | 169 113.00 | 169 113.00 |
BZ Autres créances | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CF Disponibilités | 173 966.00 | | 173 966.00 | 173 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 413.00 | | 388 413.00 | 388 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 342.00 | 5 224.00 | 683 118.00 | 688 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 268 280.00 | 168 714.00 | | 268 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 967.00 | 113 999.00 | | 72 967.00 |
DL TOTAL (I) | 349 631.00 | 291 097.00 | | 349 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 760.00 | 160 076.00 | | 131 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 676.00 | 28 527.00 | | 18 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 378.00 | 85 463.00 | | 53 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 951.00 | 172 986.00 | | 118 951.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 3 104.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 487.00 | 450 156.00 | | 333 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 118.00 | 741 253.00 | | 683 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 829.00 | | 3 100.00 | 296 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 3 100.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072.00 | 2 154.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | 2 154.00 | | 3 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
UX Autres créances clients | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 568.00 | 28 265.00 | 104 303.00 | 132 568.00 |
VI Groupe et associés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 269.00 | 211 260.00 | 26 009.00 | 237 269.00 |
VW T.V.A. | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 934.00 | 224 631.00 | 104 303.00 | 328 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
ST Autres comptes | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
YT Sous‐traitance | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 573.00 | | | 193 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
ZE Dividendes | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 815.00 | | | 173 815.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |