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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 7 573.00 | 7 587.00 | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 327.00 | 1 523.00 | 1 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 429.00 | 7 900.00 | 293 529.00 | 301 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 099.00 | | 121 099.00 | 121 099.00 |
BZ Autres créances | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CF Disponibilités | 231 698.00 | | 231 698.00 | 231 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 971.00 | | 363 971.00 | 363 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 400.00 | 7 900.00 | 657 500.00 | 665 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 330 945.00 | 268 280.00 | | 330 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 053.00 | 72 967.00 | | 74 053.00 |
DL TOTAL (I) | 413 383.00 | 349 631.00 | | 413 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 490.00 | 131 760.00 | | 103 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 548.00 | 18 676.00 | | 7 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 063.00 | 53 378.00 | | 49 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 166.00 | 118 951.00 | | 80 166.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 5 361.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 117.00 | 333 487.00 | | 244 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 500.00 | 683 118.00 | | 657 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 982.00 | | | 244 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 929.00 | | 4 900.00 | 299 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 24 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 301 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | 3 910.00 | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 829.00 | | 990.00 | 26 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226.00 | 2 674.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226.00 | 2 674.00 | | 5 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
UX Autres créances clients | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 489.00 | 28 842.00 | 74 647.00 | 103 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 873.00 | 132 274.00 | 23 599.00 | 155 873.00 |
VW T.V.A. | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 116.00 | 169 469.00 | 74 647.00 | 244 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
ST Autres comptes | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
YT Sous‐traitance | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 081.00 | | | 218 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
ZE Dividendes | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |