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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 788.00 | 10 738.00 | 7 050.00 | 17 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 558.00 | 1 292.00 | 1 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 057.00 | 11 296.00 | 292 761.00 | 304 057.00 |
BT Marchandises | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
BZ Autres créances | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CF Disponibilités | 307 110.00 | | 307 110.00 | 307 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 815.00 | | 463 815.00 | 463 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 872.00 | 11 296.00 | 756 576.00 | 767 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 389 698.00 | 330 945.00 | | 389 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 443.00 | 74 053.00 | | 88 443.00 |
DL TOTAL (I) | 486 526.00 | 413 383.00 | | 486 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 150.00 | 103 490.00 | | 89 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 798.00 | 7 548.00 | | 20 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 524.00 | 49 063.00 | | 61 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 812.00 | 80 166.00 | | 94 812.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 3 850.00 | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 050.00 | 244 117.00 | | 270 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 576.00 | 657 500.00 | | 756 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 974.00 | 244 982.00 | | 269 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 429.00 | | 2 628.00 | 301 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 010.00 | | 2 628.00 | 17 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 900.00 | 3 396.00 | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | 3 396.00 | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
UX Autres créances clients | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 150.00 | 29 125.00 | 60 025.00 | 89 150.00 |
VI Groupe et associés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 885.00 | 138 287.00 | 23 599.00 | 161 885.00 |
VW T.V.A. | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 973.00 | 209 948.00 | 60 025.00 | 269 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
ST Autres comptes | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
YT Sous‐traitance | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 817.00 | | | 163 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
ZE Dividendes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 328.00 | | | 194 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |