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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 180.00 | 13 617.00 | 6 563.00 | 20 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 789.00 | 1 061.00 | 1 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 449.00 | 14 406.00 | 292 043.00 | 306 449.00 |
BT Marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 021.00 | | 158 021.00 | 158 021.00 |
BZ Autres créances | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
CF Disponibilités | 327 540.00 | | 327 540.00 | 327 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 468.00 | | 540 468.00 | 540 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 918.00 | 14 406.00 | 832 512.00 | 846 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 462 841.00 | 389 698.00 | | 462 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 857.00 | 88 443.00 | | 94 857.00 |
DL TOTAL (I) | 566 082.00 | 486 526.00 | | 566 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 726.00 | 89 150.00 | | 59 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 423.00 | 20 798.00 | | 19 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | 61 524.00 | | 50 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 446.00 | 94 812.00 | | 129 446.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 3 766.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 429.00 | 270 050.00 | | 266 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 512.00 | 756 576.00 | | 832 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 972.00 | 269 974.00 | | 265 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 057.00 | | 2 392.00 | 304 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 638.00 | | 2 392.00 | 19 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296.00 | 3 110.00 | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 296.00 | 3 110.00 | | 11 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
UX Autres créances clients | 158 021.00 | 158 021.00 | | 158 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 726.00 | 30 018.00 | 29 708.00 | 59 726.00 |
VI Groupe et associés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 324.00 | 230 324.00 | | 230 324.00 |
VW T.V.A. | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 972.00 | 236 264.00 | 29 708.00 | 265 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
ST Autres comptes | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 288.00 | | | 89 288.00 |
YT Sous‐traitance | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 556.00 | | | 178 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
ZE Dividendes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 884.00 | | | 197 884.00 |