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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 9 803.00 | 457.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 779.00 | 57 426.00 | 9 352.00 | 66 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 041.00 | 67 230.00 | 27 810.00 | 95 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
BZ Autres créances | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 196 550.00 | | 196 550.00 | 196 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 136.00 | | 402 136.00 | 402 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 177.00 | 67 230.00 | 429 947.00 | 497 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DL TOTAL (I) | 301 716.00 | | | 301 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 230.00 | | | 128 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 947.00 | | | 429 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 013.00 | | | 123 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639 314.00 | | 639 314.00 | 639 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 314.00 | | 639 314.00 | 639 314.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 602.00 | | | 634 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 037.00 | | | 608 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 258.00 | 4 972.00 | | 62 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 258.00 | 4 972.00 | | 62 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 589.00 | 10 371.00 | 5 217.00 | 15 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VP Divers | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 231.00 | 123 014.00 | 5 217.00 | 128 231.00 |