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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 399.00 | 8 935.00 | 464.00 | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 351.00 | 70 946.00 | 36 404.00 | 107 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 750.00 | 79 882.00 | 54 868.00 | 134 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
BZ Autres créances | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 256 595.00 | | 256 595.00 | 256 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 683.00 | | 465 683.00 | 465 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 434.00 | 79 882.00 | 520 552.00 | 600 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 204 946.00 | | | 204 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
DL TOTAL (I) | 346 176.00 | | | 346 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 816.00 | | | 159 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 552.00 | | | 520 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 005.00 | | | 138 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 069.00 | | 631 069.00 | 631 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 069.00 | | 631 069.00 | 631 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 560.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 185.00 | | | 636 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 956.00 | | | 626 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 179.00 | | 42 622.00 | 94 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 134 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 116 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 179.00 | | 42 622.00 | 76 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 140.00 | 7 792.00 | 2 050.00 | 74 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 140.00 | 7 792.00 | 2 050.00 | 74 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
UX Autres créances clients | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 749.00 | 6 938.00 | 21 810.00 | 28 749.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 038.00 | 145 038.00 | | 145 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 816.00 | 138 006.00 | 21 810.00 | 159 816.00 |