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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 399.00 | 8 689.00 | 709.00 | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 779.00 | 65 450.00 | 1 329.00 | 66 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 179.00 | 74 140.00 | 20 038.00 | 94 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 311 479.00 | | 311 479.00 | 311 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 908.00 | | 486 908.00 | 486 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 087.00 | 74 140.00 | 506 947.00 | 581 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DL TOTAL (I) | 348 946.00 | | | 348 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 947.00 | | | 506 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 794.00 | | 612 794.00 | 612 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 794.00 | | 612 794.00 | 612 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 279.00 | | | 618 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 429.00 | | | 590 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 179.00 | | | 94 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 788.00 | 4 352.00 | 74 140.00 | 69 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 788.00 | 4 352.00 | 74 140.00 | 69 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
UX Autres créances clients | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057.00 | 2.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 000.00 | 156 945.00 | | 158 000.00 |