| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 399.00 | 8 316.00 | 1 083.00 | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 779.00 | 61 472.00 | 5 307.00 | 66 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 179.00 | 69 788.00 | 24 390.00 | 94 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
BZ Autres créances | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 262 965.00 | | 262 965.00 | 262 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 674.00 | | 422 674.00 | 422 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 853.00 | 69 788.00 | 447 065.00 | 516 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 157 716.00 | | | 157 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
DL TOTAL (I) | 333 096.00 | | | 333 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 065.00 | | | 447 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 014.00 | | 657 014.00 | 657 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 014.00 | | 657 014.00 | 657 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 043.00 | | | 659 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 663.00 | | | 615 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 041.00 | | 1 100.00 | 95 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962.00 | 94 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962.00 | 76 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 041.00 | | 1 100.00 | 77 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 230.00 | 4 520.00 | 1 962.00 | 67 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 230.00 | 4 520.00 | 1 962.00 | 67 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 700.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 226.00 | 4 170.00 | 1 055.00 | 5 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VP Divers | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 269.00 | 110 213.00 | 1 055.00 | 111 269.00 |