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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 249.00 | 9 525.00 | 4 724.00 | 14 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 351.00 | 79 541.00 | 27 809.00 | 107 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 600.00 | 89 066.00 | 50 534.00 | 139 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 423 648.00 | | 423 648.00 | 423 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 412.00 | | 525 412.00 | 525 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 012.00 | 89 066.00 | 575 946.00 | 665 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 202 176.00 | | | 202 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 348.00 | | | 92 348.00 |
DL TOTAL (I) | 426 524.00 | | | 426 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 421.00 | | | 149 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 946.00 | | | 575 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 603.00 | | | 134 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 612.00 | | 842 612.00 | 842 612.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 932.00 | | 842 932.00 | 842 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 309.00 | | | 869 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 961.00 | | | 776 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 348.00 | | | 92 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 751.00 | | 4 850.00 | 134 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 751.00 | | 4 850.00 | 116 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 882.00 | 9 185.00 | | 79 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 882.00 | 9 185.00 | | 79 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
UX Autres créances clients | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 827.00 | 7 010.00 | 14 817.00 | 21 827.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 421.00 | 134 604.00 | 14 817.00 | 149 421.00 |