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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 982.00 | | 107 982.00 | 107 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 309 723.00 | | 309 723.00 | 309 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 544.00 | 2 257.00 | 1 251 287.00 | 1 253 544.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 148 244.00 | | 148 244.00 | 148 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 444.00 | 2 257.00 | 1 401 187.00 | 1 403 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 705.00 | | | 417 705.00 |
CU Autres participations | 833 282.00 | | 833 282.00 | 833 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 546.00 | 289 546.00 | | 289 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 921 578.00 | 804 974.00 | | 921 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 228.00 | 116 604.00 | | 107 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 872.00 | 1 269 644.00 | | 1 376 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 788.00 | 50 225.00 | | 16 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 315.00 | 57 752.00 | | 24 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 187.00 | 1 327 397.00 | | 1 401 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 315.00 | 40 971.00 | | 24 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 717.00 | | 111 827.00 | 1 141 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 460.00 | | 111 827.00 | 1 139 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
UP Prêts | 309 723.00 | 309 723.00 | | 309 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 361.00 | 419 361.00 | | 419 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |