| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 1 942 850.00 | | 1 942 850.00 | 1 942 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 317.00 | 2 257.00 | 3 048 061.00 | 3 050 317.00 |
BZ Autres créances | 116 818.00 | | 116 818.00 | 116 818.00 |
CF Disponibilités | 800 501.00 | | 800 501.00 | 800 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 319.00 | | 917 319.00 | 917 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 636.00 | 2 257.00 | 3 965 379.00 | 3 967 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 942 850.00 | | | 1 942 850.00 |
CU Autres participations | 1 104 911.00 | | 1 104 911.00 | 1 104 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 900.00 | 53 200.00 | | 66 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 748.00 | 289 546.00 | | 831 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 1 141 212.00 | 1 140 448.00 | | 1 141 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 182.00 | 765.00 | | 1 116 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 362.00 | 1 489 278.00 | | 3 161 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 513.00 | 6 809.00 | | 326 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 1 409.00 | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 994.00 | 455 994.00 | | 434 994.00 |
EA Autres dettes | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 017.00 | 464 212.00 | | 804 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 379.00 | 1 953 490.00 | | 3 965 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 017.00 | 464 212.00 | | 804 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 644.00 | | 3 069 078.00 | 1 813 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 832 405.00 | 3 048 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832 405.00 | 3 050 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 387.00 | | 3 069 078.00 | 1 811 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 550.00 | 319 550.00 | | 319 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 994.00 | 434 994.00 | | 434 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UP Prêts | 1 942 850.00 | 1 942 850.00 | | 1 942 850.00 |
VC Groupe et associés | 108 856.00 | 108 856.00 | | 108 856.00 |
VI Groupe et associés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 667.00 | 2 059 667.00 | | 2 059 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 017.00 | 804 017.00 | | 804 017.00 |