| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 1 631 261.00 | | 1 631 261.00 | 1 631 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 729.00 | 2 257.00 | 2 736 472.00 | 2 738 729.00 |
BZ Autres créances | 129 216.00 | | 129 216.00 | 129 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 135.00 | | 558 135.00 | 558 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 864.00 | 2 257.00 | 3 294 607.00 | 3 296 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631 261.00 | | | 1 631 261.00 |
CU Autres participations | 1 104 911.00 | | 1 104 911.00 | 1 104 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 748.00 | 831 748.00 | | 831 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 690.00 | 5 320.00 | | 6 690.00 |
DG Autres réserves | 1 956 025.00 | 1 141 212.00 | | 1 956 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 480.00 | 1 116 182.00 | | 18 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 842.00 | 3 161 362.00 | | 2 879 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422.00 | 326 513.00 | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 4 106.00 | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593.00 | 27 582.00 | | 3 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 994.00 | 434 994.00 | | 402 994.00 |
EA Autres dettes | | 10 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 765.00 | 804 017.00 | | 414 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 607.00 | 3 965 379.00 | | 3 294 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 765.00 | 804 017.00 | | 414 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 317.00 | | 7 961.00 | 3 050 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 319 550.00 | | 2 736 472.00 | 319 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 550.00 | | 2 738 729.00 | 319 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 061.00 | | 7 961.00 | 3 048 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 994.00 | 402 994.00 | | 402 994.00 |
UP Prêts | 1 631 261.00 | 1 631 261.00 | | 1 631 261.00 |
VC Groupe et associés | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 477.00 | 1 760 477.00 | | 1 760 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 765.00 | 414 765.00 | | 414 765.00 |