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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 970.00 | | 107 970.00 | 107 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 313 399.00 | | 313 399.00 | 313 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 431.00 | 2 257.00 | 1 917 174.00 | 1 919 431.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 995.00 | 2 257.00 | 1 996 739.00 | 1 998 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421 369.00 | | | 421 369.00 |
CU Autres participations | 1 495 505.00 | | 1 495 505.00 | 1 495 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 546.00 | 289 546.00 | | 289 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 1 028 807.00 | 921 578.00 | | 1 028 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 641.00 | 107 228.00 | | 111 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 514.00 | 1 376 872.00 | | 1 488 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | 6 819.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 708.00 | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 486.00 | | | 500 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 225.00 | 24 315.00 | | 508 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 739.00 | 1 401 187.00 | | 1 996 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 225.00 | 24 315.00 | | 508 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 773.00 | | 762 425.00 | 1 159 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 767.00 | 1 917 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 1 919 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 516.00 | | 762 425.00 | 1 157 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 486.00 | 500 486.00 | | 500 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
UP Prêts | 313 399.00 | 313 399.00 | | 313 399.00 |
VI Groupe et associés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 369.00 | 421 369.00 | | 421 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 225.00 | 508 225.00 | | 508 225.00 |