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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 106.00 | 606 875.00 | 333 231.00 | 940 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 747.00 | 206 853.00 | 134 895.00 | 341 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 649.00 | | 150 649.00 | 150 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 726.00 | 814 953.00 | 618 774.00 | 1 433 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BT Marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 532.00 | 6 042.00 | 2 888 490.00 | 2 894 532.00 |
BZ Autres créances | 1 941 222.00 | | 1 941 222.00 | 1 941 222.00 |
CF Disponibilités | 1 798 324.00 | | 1 798 324.00 | 1 798 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 372.00 | 6 042.00 | 6 682 331.00 | 6 688 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 099.00 | 820 994.00 | 7 301 105.00 | 8 122 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 174.00 | 771 162.00 | | 1 014 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 874.00 | 243 012.00 | | 117 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 048.00 | 1 157 174.00 | | 1 275 048.00 |
DP Provisions pour risques | 341 917.00 | 295 825.00 | | 341 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 657.00 | 32 364.00 | | 14 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 574.00 | 328 189.00 | | 356 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 328.00 | 1 083 798.00 | | 1 346 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 52 631.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 440.00 | 1 036 444.00 | | 1 513 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 215.00 | 2 632 157.00 | | 2 301 215.00 |
EA Autres dettes | 59 181.00 | 321 946.00 | | 59 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 754.00 | 258 840.00 | | 446 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 669 483.00 | 5 385 816.00 | | 5 669 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 105.00 | 6 871 179.00 | | 7 301 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 521 065.00 | 5 225 804.00 | | 5 521 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 700.00 | 809 344.00 | | 664 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 12 046 691.00 | | 12 046 691.00 | 12 046 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 046 712.00 | | 12 046 712.00 | 12 046 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 133 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 148 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 092.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 874 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 698.00 | 37 468.00 | | 52 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 396.00 | 1 191.00 | | 5 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 320.00 | 10 678.00 | | 10 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 716.00 | 11 869.00 | | 15 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 616.00 | 45 542.00 | | 112 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 432.00 | 32 169.00 | | 32 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 048.00 | 77 712.00 | | 145 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 332.00 | -65 842.00 | | -129 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 928.00 | -4 533.00 | | -6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 406.00 | 13 006 225.00 | | 12 149 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 532.00 | 12 763 213.00 | | 12 031 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 874.00 | 243 012.00 | | 117 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 386.00 | | 219 351.00 | 1 318 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 150 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 011.00 | 1 433 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 260.00 | 1 281 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 047.00 | | 178 066.00 | 1 198 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 114.00 | | 41 285.00 | 119 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 183.00 | 201 347.00 | 71 578.00 | 685 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 958.00 | 201 347.00 | 71 578.00 | 683 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 189.00 | 46 092.00 | 17 707.00 | 328 189.00 |
6T Sur comptes clients | 10 693.00 | 6 042.00 | 10 693.00 | 10 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 693.00 | 6 042.00 | 10 693.00 | 10 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 882.00 | 52 134.00 | 28 400.00 | 338 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 134.00 | 28 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 440.00 | 1 513 440.00 | | 1 513 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 233.00 | 984 233.00 | | 984 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 063.00 | 477 063.00 | | 477 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 754.00 | 446 754.00 | | 446 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 649.00 | | | 150 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 532.00 | | | 2 894 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 252 609.00 | | | 252 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 005.00 | 1 076 005.00 | | 1 076 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 323.00 | 121 905.00 | 148 418.00 | 270 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 885.00 | | | 143 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655 362.00 | | | 1 655 362.00 |
VP Divers | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 669.00 | 183 669.00 | | 183 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 140.00 | 4 867 491.00 | 150 649.00 | 5 018 140.00 |
VW T.V.A. | 656 250.00 | 656 250.00 | | 656 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 483.00 | 5 521 065.00 | 148 418.00 | 5 669 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 934.00 | | | 212 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
ST Autres comptes | 541 413.00 | | | 541 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
YT Sous‐traitance | 561 501.00 | | | 561 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 653.00 | | | 165 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 587.00 | | | 378 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 858 587.00 | | | 5 858 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 466.00 | | | 380 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 335.00 | | | 1 394 335.00 |