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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 743.00 | 884 556.00 | 357 187.00 | 1 241 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 161.00 | 338 840.00 | 262 320.00 | 601 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 994.00 | | 118 994.00 | 118 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 122.00 | 1 224 621.00 | 738 501.00 | 1 963 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118 710.00 | 38 534.00 | 4 080 176.00 | 4 118 710.00 |
BZ Autres créances | 1 029 725.00 | | 1 029 725.00 | 1 029 725.00 |
CF Disponibilités | 2 405 789.00 | | 2 405 789.00 | 2 405 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 680 035.00 | 38 534.00 | 7 641 501.00 | 7 680 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 643 157.00 | 1 263 154.00 | 8 380 002.00 | 9 643 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444 748.00 | | | 444 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 142 274.00 | 2 043 425.00 | | 2 142 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 819.00 | 298 849.00 | | 110 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 093.00 | 2 485 274.00 | | 2 396 093.00 |
DP Provisions pour risques | 157 812.00 | 269 211.00 | | 157 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 627.00 | 39 697.00 | | 49 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 439.00 | 308 908.00 | | 207 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 678.00 | 2 891 873.00 | | 1 014 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 000.00 | 432.00 | | 183 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 693.00 | 1 207 016.00 | | 1 029 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267 761.00 | 3 088 224.00 | | 3 267 761.00 |
EA Autres dettes | 123 224.00 | 179 868.00 | | 123 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 113.00 | 257 573.00 | | 158 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 470.00 | 7 624 986.00 | | 5 776 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 380 002.00 | 10 419 168.00 | | 8 380 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 591 930.00 | 7 537 682.00 | | 5 591 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 932.00 | 744 932.00 | | 744 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 841 600.00 | | 13 841 600.00 | 13 841 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 841 600.00 | | 13 841 600.00 | 13 841 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 049 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 640 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 930.00 | |
GE Autres charges | | | 14 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 882 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 413.00 | 64 171.00 | | 78 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 666.00 | 154.00 | | 41 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 400.00 | 43 040.00 | | 27 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 066.00 | 43 194.00 | | 69 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 752.00 | 13 562.00 | | 18 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 760.00 | 40 954.00 | | 48 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 512.00 | 54 515.00 | | 67 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | -11 321.00 | | 1 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 786.00 | 25 358.00 | | 47 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 121 982.00 | 12 649 720.00 | | 14 121 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 011 163.00 | 12 350 872.00 | | 14 011 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 819.00 | 298 849.00 | | 110 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 253.00 | | 414 737.00 | 1 681 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 870.00 | 1 963 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 870.00 | 1 842 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 551.00 | | 412 221.00 | 1 563 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 478.00 | | 2 516.00 | 116 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 784.00 | 174 947.00 | 84 111.00 | 1 133 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 559.00 | 174 947.00 | 84 111.00 | 1 132 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 908.00 | 9 930.00 | 111 399.00 | 308 908.00 |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | 47 319.00 | 10 296.00 | 1 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510.00 | 47 319.00 | 10 296.00 | 1 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 419.00 | 57 249.00 | 121 695.00 | 310 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 249.00 | 121 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 693.00 | 1 029 693.00 | | 1 029 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470 171.00 | 1 470 171.00 | | 1 470 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 399.00 | 785 399.00 | | 785 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 113.00 | 158 113.00 | | 158 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 994.00 | | 118 994.00 | 118 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 118 710.00 | 4 072 470.00 | 46 240.00 | 4 118 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 227.00 | 749 227.00 | | 749 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 451.00 | 80 911.00 | 184 540.00 | 265 451.00 |
VI Groupe et associés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 071 073.00 | | | 2 071 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847 660.00 | 449 152.00 | 398 508.00 | 847 660.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 584.00 | 4 739 842.00 | 563 742.00 | 5 303 584.00 |
VW T.V.A. | 848 653.00 | 848 653.00 | | 848 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 470.00 | 5 591 930.00 | 184 540.00 | 5 776 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 068.00 | 226 441.00 | | 263 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 306.00 | 45 227.00 | | 48 306.00 |
ST Autres comptes | 849 132.00 | 593 517.00 | | 849 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 188.00 | 209 148.00 | | 342 188.00 |
YT Sous‐traitance | 766 001.00 | 569 446.00 | | 766 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 341.00 | 30 031.00 | | 40 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 183 774.00 | 162 001.00 | | 183 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446 842.00 | 388 442.00 | | 446 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 778 186.00 | 2 669 046.00 | | 2 778 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 509.00 | 521 271.00 | | 513 509.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 045 968.00 | 1 447 368.00 | | 2 045 968.00 |