| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 053.00 | 844 109.00 | 239 944.00 | 1 084 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 500.00 | 288 450.00 | 191 050.00 | 479 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 256.00 | 1 133 784.00 | 547 472.00 | 1 681 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 457.00 | | 106 457.00 | 106 457.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 768.00 | 1 510.00 | 3 648 258.00 | 3 649 768.00 |
BZ Autres créances | 1 192 586.00 | | 1 192 586.00 | 1 192 586.00 |
CF Disponibilités | 4 909 873.00 | | 4 909 873.00 | 4 909 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 873 206.00 | 1 510.00 | 9 871 696.00 | 9 873 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 554 462.00 | 1 135 294.00 | 10 419 168.00 | 11 554 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 508.00 | | | 398 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 425.00 | 1 546 259.00 | | 2 043 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 849.00 | 497 166.00 | | 298 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 274.00 | 2 186 425.00 | | 2 485 274.00 |
DP Provisions pour risques | 269 211.00 | 156 183.00 | | 269 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 697.00 | 27 970.00 | | 39 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 908.00 | 184 153.00 | | 308 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 873.00 | 1 216 183.00 | | 2 891 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 016.00 | 1 191 920.00 | | 1 207 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 088 224.00 | 2 397 671.00 | | 3 088 224.00 |
EA Autres dettes | 179 868.00 | 37 080.00 | | 179 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 573.00 | 343 172.00 | | 257 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 624 986.00 | 5 186 025.00 | | 7 624 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419 168.00 | 7 556 604.00 | | 10 419 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 537 682.00 | 5 163 181.00 | | 7 537 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 932.00 | 744 932.00 | | 744 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 536 319.00 | | 12 536 319.00 | 12 536 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 536 319.00 | | 12 536 319.00 | 12 536 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 606 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 357 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 755.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 250 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 171.00 | 86 521.00 | | 64 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 1 025.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 040.00 | 20 387.00 | | 43 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 194.00 | 21 412.00 | | 43 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 562.00 | 45 444.00 | | 13 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 954.00 | 25 602.00 | | 40 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 515.00 | 71 046.00 | | 54 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 321.00 | -49 634.00 | | -11 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 649 720.00 | 12 248 036.00 | | 12 649 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350 872.00 | 11 750 870.00 | | 12 350 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 849.00 | 497 166.00 | | 298 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 975.00 | | 267 445.00 | 1 526 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 954.00 | 116 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 167.00 | 1 681 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 213.00 | 1 563 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 801.00 | | 260 962.00 | 1 374 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 949.00 | | 6 483.00 | 150 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 721.00 | 146 276.00 | 72 213.00 | 1 059 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 497.00 | 146 276.00 | 72 213.00 | 1 058 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 153.00 | 124 755.00 | | 184 153.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 184 153.00 | 126 265.00 | | 184 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 016.00 | 1 207 016.00 | | 1 207 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 615.00 | 1 364 615.00 | | 1 364 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 887.00 | 826 887.00 | | 826 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 868.00 | 179 868.00 | | 179 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 573.00 | 257 573.00 | | 257 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 649 768.00 | 3 649 768.00 | | 3 649 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VB T. V. A. | 199 476.00 | 199 476.00 | | 199 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756 599.00 | 2 756 599.00 | | 2 756 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 274.00 | 47 971.00 | 87 304.00 | 135 274.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 112 250.00 | | | 2 112 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847 660.00 | 449 152.00 | 398 508.00 | 847 660.00 |
VP Divers | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 353.00 | 4 458 367.00 | 514 986.00 | 4 973 353.00 |
VW T.V.A. | 795 561.00 | 795 561.00 | | 795 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 624 986.00 | 7 537 682.00 | 87 304.00 | 7 624 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 441.00 | 180 921.00 | | 226 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 227.00 | 66 353.00 | | 45 227.00 |
ST Autres comptes | 593 517.00 | 541 353.00 | | 593 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 148.00 | 148 758.00 | | 209 148.00 |
YT Sous‐traitance | 569 446.00 | 743 003.00 | | 569 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 031.00 | 137 104.00 | | 30 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 001.00 | 153 669.00 | | 162 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 442.00 | 334 590.00 | | 388 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 669 046.00 | 2 506 241.00 | | 2 669 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 271.00 | 974 331.00 | | 521 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 368.00 | 1 636 571.00 | | 1 447 368.00 |