| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 958.00 | 693 692.00 | 217 266.00 | 910 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 534.00 | 258 265.00 | 118 269.00 | 376 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 503.00 | 953 181.00 | 489 321.00 | 1 442 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 770.00 | | 3 110 770.00 | 3 110 770.00 |
BZ Autres créances | 1 951 188.00 | | 1 951 188.00 | 1 951 188.00 |
CF Disponibilités | 2 127 942.00 | | 2 127 942.00 | 2 127 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246 947.00 | | 7 246 947.00 | 7 246 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 689 449.00 | 953 181.00 | 7 736 268.00 | 8 689 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 264 116.00 | | | 1 264 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 048.00 | 1 014 174.00 | | 1 132 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 211.00 | 117 874.00 | | 414 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 259.00 | 1 275 048.00 | | 1 689 259.00 |
DP Provisions pour risques | 320 283.00 | 341 917.00 | | 320 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 100.00 | 14 657.00 | | 17 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 383.00 | 356 574.00 | | 337 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 917.00 | 1 346 328.00 | | 1 317 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 2 565.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 214.00 | 1 513 440.00 | | 1 310 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 699.00 | 2 301 215.00 | | 2 652 699.00 |
EA Autres dettes | 40 317.00 | 59 181.00 | | 40 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 029.00 | 446 754.00 | | 388 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 626.00 | 5 669 483.00 | | 5 709 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 268.00 | 7 301 105.00 | | 7 736 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 650 683.00 | 5 521 065.00 | | 5 650 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 900.00 | 664 700.00 | | 759 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 235 466.00 | 6 485.00 | 12 241 951.00 | 12 235 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 235 466.00 | 6 485.00 | 12 241 951.00 | 12 235 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 353 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 368 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 875 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 264.00 | 52 698.00 | | 87 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | 5 396.00 | | 3 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 320.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 055.00 | 15 716.00 | | 7 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 421.00 | 112 616.00 | | 41 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 459.00 | 32 432.00 | | 15 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 880.00 | 145 048.00 | | 56 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 825.00 | -129 332.00 | | -49 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -6 928.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 360 280.00 | 12 149 406.00 | | 12 360 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 946 069.00 | 12 031 532.00 | | 11 946 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 211.00 | 117 874.00 | | 414 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 726.00 | | 64 123.00 | 1 433 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 347.00 | 1 442 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 347.00 | 1 287 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 853.00 | | 60 985.00 | 1 281 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 649.00 | | 3 137.00 | 150 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 952.00 | 178 117.00 | 39 888.00 | 814 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 727.00 | 178 117.00 | 39 888.00 | 813 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 574.00 | 2 443.00 | 21 634.00 | 356 574.00 |
6T Sur comptes clients | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 616.00 | 2 443.00 | 27 676.00 | 362 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443.00 | 27 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 214.00 | 1 310 214.00 | | 1 310 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128 187.00 | 1 128 187.00 | | 1 128 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 048.00 | 737 048.00 | | 737 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 029.00 | 388 029.00 | | 388 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 110 770.00 | 3 110 770.00 | | 3 110 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VB T. V. A. | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 499.00 | 1 169 499.00 | | 1 169 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 418.00 | 89 475.00 | 58 943.00 | 148 418.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 905.00 | | | 121 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684 199.00 | 420 083.00 | 1 264 116.00 | 1 684 199.00 |
VP Divers | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238 991.00 | 3 821 089.00 | 1 417 902.00 | 5 238 991.00 |
VW T.V.A. | 729 438.00 | 729 438.00 | | 729 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 626.00 | 5 650 683.00 | 58 943.00 | 5 709 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 934.00 | 214 733.00 | | 234 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 497.00 | 67 426.00 | | 69 497.00 |
ST Autres comptes | 559 174.00 | 519 228.00 | | 559 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 648.00 | 93 284.00 | | 114 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 523.00 | | | 523.00 |
YT Sous‐traitance | 761 025.00 | 631 336.00 | | 761 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 831.00 | 587 505.00 | | 282 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 504.00 | 152 765.00 | | 148 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 438.00 | 367 498.00 | | 383 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 574 334.00 | 2 493 810.00 | | 2 574 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 425.00 | 449 004.00 | | 508 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 175.00 | 1 898 780.00 | | 1 787 175.00 |