| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 264.00 | 780 616.00 | 190 648.00 | 971 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 540.00 | 277 880.00 | 125 660.00 | 403 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 949.00 | | 150 949.00 | 150 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 978.00 | 1 059 721.00 | 467 256.00 | 1 526 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
BT Marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 987.00 | | 2 885 987.00 | 2 885 987.00 |
BZ Autres créances | 1 485 230.00 | | 1 485 230.00 | 1 485 230.00 |
CF Disponibilités | 2 670 714.00 | | 2 670 714.00 | 2 670 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 348.00 | | 7 089 348.00 | 7 089 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 325.00 | 1 059 721.00 | 7 556 604.00 | 8 616 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 847 660.00 | | | 847 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 259.00 | 1 132 048.00 | | 1 546 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 166.00 | 414 211.00 | | 497 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 425.00 | 1 689 259.00 | | 2 186 425.00 |
DP Provisions pour risques | 156 183.00 | 320 283.00 | | 156 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 970.00 | 17 100.00 | | 27 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 153.00 | 337 383.00 | | 184 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 183.00 | 1 317 917.00 | | 1 216 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 920.00 | 1 310 214.00 | | 1 191 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 671.00 | 2 652 699.00 | | 2 397 671.00 |
EA Autres dettes | 37 080.00 | 40 317.00 | | 37 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 172.00 | 388 029.00 | | 343 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 025.00 | 5 709 626.00 | | 5 186 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 604.00 | 7 736 268.00 | | 7 556 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 181.00 | 5 650 683.00 | | 5 163 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 932.00 | 759 900.00 | | 744 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 11 972 587.00 | | 11 972 587.00 | 11 972 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 972 737.00 | | 11 972 737.00 | 11 972 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 226 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 297 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 870.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 665 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 521.00 | 87 264.00 | | 86 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | 3 055.00 | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 387.00 | 4 000.00 | | 20 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 412.00 | 7 055.00 | | 21 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 444.00 | 41 421.00 | | 45 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 602.00 | 15 459.00 | | 25 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 046.00 | 56 880.00 | | 71 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 634.00 | -49 825.00 | | -49 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248 036.00 | 12 360 280.00 | | 12 248 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 750 870.00 | 11 946 069.00 | | 11 750 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 166.00 | 414 211.00 | | 497 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 502.00 | | 155 920.00 | 1 442 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 150 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 448.00 | 1 526 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 448.00 | 1 374 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 492.00 | | 155 758.00 | 1 287 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 786.00 | | 162.00 | 153 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 181.00 | 152 386.00 | 45 846.00 | 953 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 957.00 | 152 386.00 | 45 846.00 | 951 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 383.00 | 10 870.00 | 164 100.00 | 337 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 383.00 | 10 870.00 | 164 100.00 | 337 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 870.00 | 164 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 920.00 | 1 191 920.00 | | 1 191 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 055.00 | 1 089 055.00 | | 1 089 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 103.00 | 549 103.00 | | 549 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 172.00 | 343 172.00 | | 343 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 949.00 | | 150 949.00 | 150 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 987.00 | 2 885 987.00 | | 2 885 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 194 577.00 | 194 577.00 | | 194 577.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157 240.00 | 1 157 240.00 | | 1 157 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 943.00 | 36 099.00 | 22 844.00 | 58 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264 116.00 | 416 456.00 | 847 660.00 | 1 264 116.00 |
VP Divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 468.00 | 121 468.00 | | 121 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539 181.00 | 3 540 572.00 | 998 609.00 | 4 539 181.00 |
VW T.V.A. | 638 045.00 | 638 045.00 | | 638 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 025.00 | 5 163 181.00 | 22 844.00 | 5 186 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 921.00 | 234 934.00 | | 180 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 353.00 | 69 497.00 | | 66 353.00 |
ST Autres comptes | 541 353.00 | 559 174.00 | | 541 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 758.00 | 114 648.00 | | 148 758.00 |
YT Sous‐traitance | 743 003.00 | 761 025.00 | | 743 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 104.00 | 282 831.00 | | 137 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 669.00 | 148 504.00 | | 153 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 590.00 | 383 438.00 | | 334 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 506 241.00 | 2 574 334.00 | | 2 506 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 331.00 | 508 425.00 | | 974 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 636 571.00 | 1 787 175.00 | | 1 636 571.00 |