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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 200.00 | 19 252.00 | 8 948.00 | 28 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 148.00 | 25 171.00 | 20 978.00 | 46 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 879.00 | 44 422.00 | 179 457.00 | 223 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BT Marchandises | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 606.00 | 4 745.00 | 23 862.00 | 28 606.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 143.00 | 4 745.00 | 208 399.00 | 213 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 023.00 | 49 167.00 | 387 855.00 | 437 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 089.00 | 164 438.00 | | 96 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 909.00 | 34 401.00 | | 68 909.00 |
DL TOTAL (I) | 176 998.00 | 220 839.00 | | 176 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 182.00 | 11 104.00 | | 117 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 281.00 | 24 533.00 | | 23 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 552.00 | 13 573.00 | | 24 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 572.00 | 45 181.00 | | 44 572.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 736.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 858.00 | 95 126.00 | | 210 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 855.00 | 315 965.00 | | 387 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 196.00 | 88 146.00 | | 114 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 892.00 | | 16 526.00 | 207 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 223 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 74 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 362.00 | | 16 526.00 | 58 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 850.00 | 6 112.00 | 539.00 | 38 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 850.00 | 6 112.00 | 539.00 | 38 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | 1 108.00 | 1 462.00 | 5 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | 1 108.00 | 1 462.00 | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 099.00 | 1 108.00 | 1 462.00 | 5 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | -1.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 697.00 | 20 035.00 | 69 411.00 | 116 697.00 |
VI Groupe et associés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VP Divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 135.00 | 45 842.00 | 293.00 | 46 135.00 |
VW T.V.A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 858.00 | 114 196.00 | 69 411.00 | 210 858.00 |