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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 505.00 | 35 733.00 | 38 772.00 | 74 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 674.00 | 43 292.00 | 15 382.00 | 58 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 476.00 | 79 025.00 | 203 451.00 | 282 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BT Marchandises | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 633.00 | 2 088.00 | 33 545.00 | 35 633.00 |
BZ Autres créances | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
CF Disponibilités | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 959.00 | 2 088.00 | 204 871.00 | 206 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 435.00 | 81 113.00 | 408 322.00 | 489 435.00 |
CU Autres participations | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 031.00 | 170 328.00 | | 198 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 906.00 | 28 902.00 | | 44 906.00 |
DL TOTAL (I) | 253 937.00 | 210 231.00 | | 253 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 894.00 | 71 227.00 | | 53 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 20 348.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 32 422.00 | | 15 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 249.00 | 78 635.00 | | 83 249.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 556.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 385.00 | 203 188.00 | | 154 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 322.00 | 413 418.00 | | 408 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 822.00 | | 7 654.00 | 274 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 525.00 | | 7 654.00 | 125 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 580.00 | 17 445.00 | | 61 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 580.00 | 17 445.00 | | 61 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 574.00 | 897.00 | 4 383.00 | 5 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 574.00 | 897.00 | 4 383.00 | 5 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 574.00 | 897.00 | 4 383.00 | 5 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 068.00 | 16 808.00 | 36 259.00 | 53 068.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
VW T.V.A. | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 385.00 | 118 125.00 | 36 259.00 | 154 385.00 |