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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 201.00 | 23 190.00 | 51 011.00 | 74 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 323.00 | 38 390.00 | 12 934.00 | 51 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 822.00 | 61 580.00 | 213 242.00 | 274 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BT Marchandises | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 577.00 | 5 574.00 | 34 003.00 | 39 577.00 |
BZ Autres créances | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
CF Disponibilités | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 751.00 | 5 574.00 | 200 177.00 | 205 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 572.00 | 67 154.00 | 413 418.00 | 480 572.00 |
CU Autres participations | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 328.00 | 145 174.00 | | 170 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 902.00 | 25 154.00 | | 28 902.00 |
DL TOTAL (I) | 210 231.00 | 181 328.00 | | 210 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 227.00 | 78 509.00 | | 71 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 348.00 | 17 599.00 | | 20 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 422.00 | 16 570.00 | | 32 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 635.00 | 63 485.00 | | 78 635.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 1 789.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 188.00 | 177 952.00 | | 203 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 418.00 | 359 280.00 | | 413 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 120.00 | 117 070.00 | | 150 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 944.00 | | 52 515.00 | 225 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 4 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 637.00 | 274 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | 125 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 413.00 | | 52 456.00 | 76 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | 59.00 | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 061.00 | 10 644.00 | 2 125.00 | 53 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 061.00 | 10 644.00 | 2 125.00 | 53 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 312.00 | 3 522.00 | 6 260.00 | 8 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 312.00 | 3 522.00 | 6 260.00 | 8 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 312.00 | 3 522.00 | 6 260.00 | 8 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 522.00 | 6 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 659.00 | 16 591.00 | 53 068.00 | 69 659.00 |
VI Groupe et associés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
VW T.V.A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 188.00 | 150 120.00 | 53 068.00 | 203 188.00 |