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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 861.00 | 21 625.00 | 10 236.00 | 31 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 148.00 | 31 003.00 | 15 146.00 | 46 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 540.00 | 52 628.00 | 174 912.00 | 227 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BT Marchandises | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 498.00 | 4 328.00 | 36 170.00 | 40 498.00 |
BZ Autres créances | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CF Disponibilités | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 098.00 | 4 328.00 | 222 770.00 | 227 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 638.00 | 56 956.00 | 397 682.00 | 454 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 998.00 | 96 089.00 | | 115 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 176.00 | 68 909.00 | | 29 176.00 |
DL TOTAL (I) | 156 174.00 | 176 998.00 | | 156 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 074.00 | 117 182.00 | | 97 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 917.00 | 23 281.00 | | 38 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 24 552.00 | | 30 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 894.00 | 44 572.00 | | 73 894.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 1 270.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 508.00 | 210 858.00 | | 241 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 682.00 | 387 855.00 | | 397 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 879.00 | | 3 826.00 | 223 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 227 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 78 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 348.00 | | 3 826.00 | 74 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 422.00 | 8 370.00 | 165.00 | 44 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 422.00 | 8 370.00 | 165.00 | 44 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 745.00 | 576.00 | 992.00 | 4 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 745.00 | 576.00 | 992.00 | 4 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 745.00 | 576.00 | 992.00 | 4 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | -1.00 | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 662.00 | 19 290.00 | 67 267.00 | 96 662.00 |
VI Groupe et associés | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 020.00 | 89 727.00 | 293.00 | 90 020.00 |
VW T.V.A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 508.00 | 164 136.00 | 67 267.00 | 241 508.00 |