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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 311.00 | 17 972.00 | 10 340.00 | 28 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 102.00 | 35 089.00 | 13 013.00 | 48 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 944.00 | 53 061.00 | 172 883.00 | 225 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BT Marchandises | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 717.00 | 8 312.00 | 41 406.00 | 49 717.00 |
BZ Autres créances | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CF Disponibilités | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 708.00 | 8 312.00 | 186 397.00 | 194 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 652.00 | 61 372.00 | 359 280.00 | 420 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
CU Autres participations | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 174.00 | 115 998.00 | | 145 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 154.00 | 29 176.00 | | 25 154.00 |
DL TOTAL (I) | 181 328.00 | 156 174.00 | | 181 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 509.00 | 97 074.00 | | 78 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 599.00 | 38 917.00 | | 17 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 30 428.00 | | 16 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 485.00 | 73 894.00 | | 63 485.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 1 195.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 952.00 | 241 508.00 | | 177 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 280.00 | 397 682.00 | | 359 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 070.00 | 164 136.00 | | 117 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 540.00 | | 5 518.00 | 227 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 114.00 | 225 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 114.00 | 76 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 009.00 | | 5 518.00 | 78 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 628.00 | 7 547.00 | 7 114.00 | 52 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 628.00 | 7 547.00 | 7 114.00 | 52 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 328.00 | 4 453.00 | 470.00 | 4 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 328.00 | 4 453.00 | 470.00 | 4 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 328.00 | 4 453.00 | 470.00 | 4 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 453.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 372.00 | 16 490.00 | 60 881.00 | 77 372.00 |
VI Groupe et associés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
VW T.V.A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 952.00 | 117 070.00 | 60 881.00 | 177 952.00 |