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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 081.00 | | 205 081.00 | 205 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 285.00 | 132 708.00 | 10 576.00 | 143 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 161.00 | 115 751.00 | 18 410.00 | 134 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 527.00 | 248 460.00 | 234 067.00 | 482 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
BZ Autres créances | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CF Disponibilités | 75 883.00 | | 75 883.00 | 75 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 811.00 | | 181 811.00 | 181 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 338.00 | 248 460.00 | 415 878.00 | 664 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
DH Report à nouveau | | -38 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 935.00 | 59 997.00 | | 58 935.00 |
DL TOTAL (I) | 107 710.00 | 48 775.00 | | 107 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 712.00 | 94 908.00 | | 88 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 084.00 | 97 284.00 | | 65 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 867.00 | 45 074.00 | | 44 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 497.00 | 108 350.00 | | 103 497.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 9 292.00 | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 168.00 | 354 908.00 | | 308 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 878.00 | 403 684.00 | | 415 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 299.00 | 253 192.00 | | 217 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 456.00 | | 998 456.00 | 998 456.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 722.00 | | 998 722.00 | 998 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 170.00 | 1 010 158.00 | | 1 013 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 173.00 | 1 022 870.00 | | 953 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 997.00 | -12 712.00 | | 59 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 354.00 | | 8 709.00 | 476 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536.00 | 482 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 277 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 273.00 | | 8 709.00 | 271 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 549.00 | 9 446.00 | 2 536.00 | 241 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 549.00 | 9 446.00 | 2 536.00 | 241 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 949.00 | 28 973.00 | 54 976.00 | 83 949.00 |
VI Groupe et associés | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VP Divers | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 168.00 | 253 192.00 | 54 976.00 | 308 168.00 |