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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 183.00 | 1 257.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 205 081.00 | | 205 081.00 | 205 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 999.00 | 150 045.00 | 60 955.00 | 210 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 187.00 | 138 685.00 | 44 502.00 | 183 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 707.00 | 288 912.00 | 311 795.00 | 600 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CF Disponibilités | 233 975.00 | | 233 975.00 | 233 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 713.00 | | 397 713.00 | 397 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 420.00 | 288 912.00 | 709 508.00 | 998 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 244 199.00 | 185 590.00 | | 244 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 112.00 | 58 608.00 | | 38 112.00 |
DL TOTAL (I) | 309 261.00 | 271 149.00 | | 309 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 498.00 | 55 847.00 | | 134 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | 10 284.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 558.00 | 76 739.00 | | 88 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 236.00 | 116 798.00 | | 173 236.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 176.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 247.00 | 259 844.00 | | 400 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 508.00 | 530 993.00 | | 709 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 149.00 | 231 327.00 | | 281 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 316.00 | | 54 391.00 | 546 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 081.00 | | 1 440.00 | 205 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 235.00 | | 52 951.00 | 341 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 767.00 | 24 145.00 | | 264 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 767.00 | 23 962.00 | | 264 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 839.00 | 14 741.00 | 119 098.00 | 133 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 247.00 | 281 149.00 | 119 098.00 | 400 247.00 |