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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 663.00 | 777.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 205 081.00 | | 205 081.00 | 205 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 622.00 | 150 637.00 | 51 985.00 | 202 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 360.00 | 135 522.00 | 44 837.00 | 180 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 503.00 | 286 823.00 | 302 681.00 | 589 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 248 158.00 | | 248 158.00 | 248 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 884.00 | | 431 884.00 | 431 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 387.00 | 286 823.00 | 734 565.00 | 1 021 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 282 311.00 | 244 199.00 | | 282 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 227.00 | 38 112.00 | | 40 227.00 |
DL TOTAL (I) | 349 488.00 | 309 261.00 | | 349 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 026.00 | 134 498.00 | | 105 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 682.00 | 2 966.00 | | 23 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 714.00 | 88 558.00 | | 73 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 655.00 | 173 236.00 | | 182 655.00 |
EA Autres dettes | | 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 077.00 | 400 247.00 | | 385 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 565.00 | 709 508.00 | | 734 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 301.00 | 281 149.00 | | 310 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 707.00 | | 20 655.00 | 600 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 859.00 | 589 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 859.00 | 382 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 521.00 | | | 206 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 186.00 | | 20 655.00 | 394 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 912.00 | 29 769.00 | 31 859.00 | 288 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 480.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 729.00 | 29 289.00 | 31 859.00 | 288 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 242.00 | 28 466.00 | 74 776.00 | 103 242.00 |
VI Groupe et associés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 077.00 | 310 301.00 | 74 776.00 | 385 077.00 |