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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 081.00 | | 205 081.00 | 205 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 314.00 | 123 558.00 | 23 755.00 | 147 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 656.00 | 127 117.00 | 39 539.00 | 166 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 051.00 | 250 676.00 | 268 376.00 | 519 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 452.00 | | 155 452.00 | 155 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 503.00 | 250 676.00 | 423 827.00 | 674 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 130 816.00 | 80 760.00 | | 130 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 774.00 | 50 056.00 | | 54 774.00 |
DL TOTAL (I) | 212 540.00 | 157 766.00 | | 212 540.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 766.00 | 92 636.00 | | 52 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 23 798.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 45 938.00 | | 49 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 005.00 | 100 649.00 | | 88 005.00 |
EA Autres dettes | | 6 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 037.00 | 269 405.00 | | 200 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 827.00 | 427 171.00 | | 423 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 863.00 | 217 299.00 | | 167 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 733.00 | | 35 318.00 | 483 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 652.00 | | 35 318.00 | 278 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 877.00 | 13 798.00 | | 236 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 877.00 | 13 798.00 | | 236 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
UX Autres créances clients | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 107.00 | 19 933.00 | 32 174.00 | 52 107.00 |
VI Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 531.00 | | | 384 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 037.00 | 167 863.00 | 32 174.00 | 200 037.00 |