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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 081.00 | | 205 081.00 | 205 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 838.00 | 134 940.00 | 39 898.00 | 174 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 397.00 | 129 827.00 | 36 569.00 | 166 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 316.00 | 264 767.00 | 281 549.00 | 546 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CF Disponibilités | 120 041.00 | | 120 041.00 | 120 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 444.00 | | 249 444.00 | 249 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 760.00 | 264 767.00 | 530 993.00 | 795 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 185 590.00 | 130 816.00 | | 185 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 608.00 | 54 774.00 | | 58 608.00 |
DL TOTAL (I) | 271 149.00 | 212 540.00 | | 271 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 847.00 | 52 766.00 | | 55 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 10 150.00 | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 739.00 | 49 116.00 | | 76 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 798.00 | 88 005.00 | | 116 798.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 844.00 | 200 037.00 | | 259 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 993.00 | 423 827.00 | | 530 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 051.00 | | 116 367.00 | 519 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 101.00 | 546 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 101.00 | 341 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 970.00 | | 116 367.00 | 313 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 676.00 | 17 505.00 | 3 414.00 | 250 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 676.00 | 17 505.00 | 3 414.00 | 250 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 180.00 | 25 663.00 | 28 517.00 | 54 180.00 |
VI Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 083.00 | 105 083.00 | | 105 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 844.00 | 231 327.00 | 28 517.00 | 259 844.00 |