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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | -67.00 | 67.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 768.00 | 133 776.00 | 10 993.00 | 144 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 428.00 | 7 092.00 | 8 336.00 | 15 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 597.00 | 140 801.00 | 20 796.00 | 161 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 251.00 | | 114 251.00 | 114 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 377.00 | | 149 377.00 | 149 377.00 |
BZ Autres créances | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CF Disponibilités | 191 871.00 | | 191 871.00 | 191 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 038.00 | | 519 038.00 | 519 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 635.00 | 140 801.00 | 539 834.00 | 680 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 327.00 | 2 316.00 | | 7 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 992.00 | 5 011.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 23 320.00 | 18 327.00 | | 23 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 438.00 | 62 593.00 | | 66 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 090.00 | 88 679.00 | | 177 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 136.00 | 14 537.00 | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 947.00 | 90 539.00 | | 255 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242.00 | 12 491.00 | | 12 242.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 14 537.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 515.00 | 283 374.00 | | 516 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 834.00 | 301 702.00 | | 539 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 411.00 | 283 375.00 | | 507 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
FD Production vendue biens | 506 579.00 | 111 335.00 | 617 914.00 | 506 579.00 |
FG Production vendue services | 96 486.00 | | 96 486.00 | 96 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 232.00 | 111 335.00 | 779 567.00 | 668 232.00 |
FM Production stockée | | | 53 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 319.00 | |
GE Autres charges | | | 124 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | 72 234.00 | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 72 234.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 057.00 | 254.00 | | 35 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 057.00 | 254.00 | | 35 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 178.00 | 71 980.00 | | -33 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 534.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 942.00 | 699 052.00 | | 852 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 949.00 | 694 041.00 | | 847 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 992.00 | 5 011.00 | | 4 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 515.00 | | 2 082.00 | 159 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 115.00 | | 2 082.00 | 158 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 549.00 | 24 319.00 | | 116 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 549.00 | 24 319.00 | | 116 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 947.00 | 255 947.00 | | 255 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 438.00 | 57 335.00 | 9 103.00 | 66 438.00 |
VI Groupe et associés | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 695.00 | 196 695.00 | | 196 695.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 378.00 | 503 275.00 | 9 103.00 | 512 378.00 |