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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | -67.00 | 67.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 020.00 | 137 251.00 | 9 770.00 | 147 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 646.00 | 11 809.00 | 8 837.00 | 20 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 066.00 | 148 992.00 | 20 074.00 | 169 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 124.00 | | 116 124.00 | 116 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
BZ Autres créances | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CF Disponibilités | 322 725.00 | | 322 725.00 | 322 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 842.00 | | 558 842.00 | 558 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 908.00 | 148 992.00 | 578 916.00 | 727 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320.00 | 7 327.00 | | 2 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953.00 | 4 992.00 | | 5 953.00 |
DL TOTAL (I) | 59 273.00 | 23 320.00 | | 59 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 104.00 | 66 438.00 | | 79 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 640.00 | 177 090.00 | | 202 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 858.00 | 255 947.00 | | 221 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 521.00 | 12 242.00 | | 13 521.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 660.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 643.00 | 516 515.00 | | 519 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 916.00 | 539 834.00 | | 578 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 212.00 | 475 411.00 | | 444 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 597.00 | | 8 450.00 | 161 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 169 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 167 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 197.00 | | 8 450.00 | 160 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 801.00 | 8 341.00 | 149.00 | 140 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -67.00 | | | -67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 868.00 | 8 341.00 | 149.00 | 140 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 858.00 | 221 858.00 | | 221 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 104.00 | 3 673.00 | 75 431.00 | 79 104.00 |
VI Groupe et associés | 202 640.00 | 202 640.00 | | 202 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 643.00 | 444 212.00 | 75 431.00 | 519 643.00 |