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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | -67.00 | 67.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 020.00 | 140 944.00 | 16 077.00 | 157 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 081.00 | 17 898.00 | 15 182.00 | 33 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 501.00 | 158 775.00 | 32 726.00 | 191 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
BZ Autres créances | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CF Disponibilités | 301 646.00 | | 301 646.00 | 301 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 339.00 | | 506 339.00 | 506 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 840.00 | 158 775.00 | 539 065.00 | 697 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 273.00 | 2 320.00 | | 4 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 733.00 | 5 953.00 | | 10 733.00 |
DL TOTAL (I) | 70 006.00 | 59 273.00 | | 70 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 973.00 | 79 104.00 | | 25 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 346.00 | 202 640.00 | | 280 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 443.00 | 221 858.00 | | 146 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 297.00 | 13 521.00 | | 16 297.00 |
EA Autres dettes | | 2 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 059.00 | 519 643.00 | | 469 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 065.00 | 578 916.00 | | 539 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 473.00 | 444 212.00 | | 464 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 066.00 | | 22 435.00 | 169 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 666.00 | | 22 435.00 | 167 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 060.00 | 9 782.00 | | 149 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 060.00 | 9 782.00 | | 149 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 443.00 | 146 443.00 | | 146 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 973.00 | 21 387.00 | 4 586.00 | 25 973.00 |
VI Groupe et associés | 280 346.00 | 280 346.00 | | 280 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 435.00 | | | 142 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 565.00 | | | 195 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 471.00 | 135 471.00 | | 135 471.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 059.00 | 464 473.00 | 4 586.00 | 469 059.00 |