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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | -67.00 | 67.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 595.00 | 149 245.00 | 12 350.00 | 161 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 468.00 | 73 026.00 | 213 442.00 | 286 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 963.00 | 222 203.00 | 234 760.00 | 456 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 819.00 | | 69 819.00 | 69 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 501.00 | | 265 501.00 | 265 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 516.00 | | 186 516.00 | 186 516.00 |
BZ Autres créances | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
CF Disponibilités | 235 443.00 | | 235 443.00 | 235 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 297.00 | | 817 297.00 | 817 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 260.00 | 222 203.00 | 1 052 056.00 | 1 274 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 059.00 | 15 006.00 | | 43 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376.00 | 28 053.00 | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 100 435.00 | 98 059.00 | | 100 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 399.00 | 304 411.00 | | 316 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 513.00 | 367 857.00 | | 593 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 404.00 | 33 724.00 | | 17 404.00 |
EA Autres dettes | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 622.00 | 721 992.00 | | 951 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 056.00 | 820 051.00 | | 1 052 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 544.00 | 697 649.00 | | 931 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 313.00 | | 2 650.00 | 454 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 413.00 | | 2 650.00 | 445 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 450.00 | 35 821.00 | | 186 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 450.00 | 35 821.00 | | 186 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 513.00 | 593 513.00 | | 593 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 399.00 | 296 321.00 | | 316 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 708.00 | 253 708.00 | | 253 708.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 622.00 | 931 544.00 | | 951 622.00 |