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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | -67.00 | 67.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 595.00 | 145 896.00 | 15 699.00 | 161 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 818.00 | 40 554.00 | 243 264.00 | 283 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 313.00 | 186 383.00 | 267 931.00 | 454 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 073.00 | | 123 073.00 | 123 073.00 |
BZ Autres créances | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CF Disponibilités | 366 279.00 | | 366 279.00 | 366 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 120.00 | | 552 120.00 | 552 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 434.00 | 186 383.00 | 820 051.00 | 1 006 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 006.00 | 4 273.00 | | 15 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 053.00 | 10 733.00 | | 28 053.00 |
DL TOTAL (I) | 98 059.00 | 70 006.00 | | 98 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 411.00 | 25 973.00 | | 304 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 280 346.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 857.00 | 146 443.00 | | 367 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 724.00 | 16 297.00 | | 33 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 992.00 | 469 059.00 | | 721 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 051.00 | 539 065.00 | | 820 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 649.00 | 464 473.00 | | 697 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 501.00 | | 262 812.00 | 191 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 101.00 | | 255 312.00 | 190 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 7 500.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 775.00 | 27 675.00 | 67.00 | 158 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -67.00 | 67.00 | 67.00 | -67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 842.00 | 27 608.00 | | 158 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 857.00 | 367 857.00 | | 367 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 123 073.00 | 123 073.00 | | 123 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 411.00 | 280 068.00 | 410.00 | 304 411.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 714.00 | | | 349 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 992.00 | 697 649.00 | 410.00 | 721 992.00 |