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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 089.00 | 35 175.00 | 14 914.00 | 50 089.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 512.00 | 35 175.00 | 132 337.00 | 167 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
060 Stock marchandises | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
072 Créances – Autres | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
084 Disponibilités | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
110 Total général Actif | 225 481.00 | 35 175.00 | 190 306.00 | 225 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 324.00 | | | 424 324.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 952.00 | | | 433 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 506.00 | | | 136 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 628.00 | | | 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
252 Charges sociales | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 257.00 | | | 412 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 527.00 | | | 165 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |