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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 061.00 | 43 440.00 | 9 622.00 | 53 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 484.00 | 43 440.00 | 127 044.00 | 170 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
060 Stock marchandises | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
072 Créances – Autres | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
084 Disponibilités | 224 803.00 | | 224 803.00 | 224 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 011.00 | | 242 011.00 | 242 011.00 |
110 Total général Actif | 412 495.00 | 43 440.00 | 369 055.00 | 412 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 283.00 | | | 585 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 608.00 | | | 631 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -808.00 | | | -808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 626.00 | | | 159 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 083.00 | | | 261 083.00 |
252 Charges sociales | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 473.00 | | | 553 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 881.00 | | | 881.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |