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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 680.00 | 45 109.00 | 11 571.00 | 56 680.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 103.00 | 45 109.00 | 128 994.00 | 174 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
060 Stock marchandises | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 145 988.00 | | 145 988.00 | 145 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 437.00 | | 163 437.00 | 163 437.00 |
110 Total général Actif | 337 540.00 | 45 109.00 | 292 431.00 | 337 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 187.00 | | | 495 187.00 |
230 Autres produits | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 467.00 | | | 506 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -806.00 | | | -806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 636.00 | | | 137 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111.00 | | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 774.00 | | | 205 774.00 |
252 Charges sociales | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 448.00 | | | 455 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 112.00 | | | 168 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 495 187.00 | | | 495 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |