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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 689.00 | 40 158.00 | 10 532.00 | 50 689.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 112.00 | 40 158.00 | 127 954.00 | 168 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
060 Stock marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
072 Créances – Autres | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
084 Disponibilités | 96 299.00 | | 96 299.00 | 96 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 446.00 | | 120 446.00 | 120 446.00 |
110 Total général Actif | 288 558.00 | 40 158.00 | 248 400.00 | 288 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 958.00 | | | 470 958.00 |
230 Autres produits | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 666.00 | | | 480 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 126.00 | | | 136 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 258.00 | | | 170 258.00 |
252 Charges sociales | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 146.00 | | | 434 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |