| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 057.00 | 21 883.00 | 68 174.00 | 90 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 828.00 | 29 903.00 | 608 925.00 | 638 828.00 |
BT Marchandises | 152 474.00 | | 152 474.00 | 152 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
BZ Autres créances | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
CF Disponibilités | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 095.00 | | 319 095.00 | 319 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 923.00 | 29 903.00 | 928 020.00 | 957 923.00 |
CU Autres participations | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 984.00 | 176 071.00 | | 231 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 038.00 | 55 913.00 | | 77 038.00 |
DL TOTAL (I) | 369 022.00 | 291 984.00 | | 369 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 174.00 | 311 047.00 | | 261 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 210.00 | 177 476.00 | | 175 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 625.00 | 68 354.00 | | 89 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 958.00 | 25 622.00 | | 28 958.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 3 354.00 | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 998.00 | 585 853.00 | | 558 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 020.00 | 877 837.00 | | 928 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 639.00 | 325 257.00 | | 349 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 650.00 | | 1 178.00 | 637 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 020.00 | | | 538 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 882.00 | | 1 175.00 | 93 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | 3.00 | 5 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 017.00 | 5 886.00 | | 24 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 5 886.00 | | 20 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 596.00 | 51 237.00 | 209 359.00 | 260 596.00 |
VI Groupe et associés | 175 210.00 | 175 210.00 | | 175 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 998.00 | 349 639.00 | 209 359.00 | 558 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 1 015.00 | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | 4 276.00 | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 40 088.00 | 30 878.00 | | 40 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 588.00 | 26 366.00 | | 29 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 264.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | 2 278.00 | | 2 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 078.00 | 56 469.00 | | 65 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 602.00 | 47 950.00 | | 54 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 181.00 | 61 521.00 | | 75 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |