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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 065.00 | 455.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 217.00 | 762.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 924.00 | 26 788.00 | 67 136.00 | 93 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 177.00 | 35 070.00 | 609 107.00 | 644 177.00 |
BT Marchandises | 176 010.00 | | 176 010.00 | 176 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BZ Autres créances | 84 811.00 | | 84 811.00 | 84 811.00 |
CF Disponibilités | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 490.00 | | 323 490.00 | 323 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 667.00 | 35 070.00 | 932 597.00 | 967 667.00 |
CU Autres participations | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 022.00 | 231 984.00 | | 309 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 335.00 | 77 038.00 | | 52 335.00 |
DL TOTAL (I) | 421 357.00 | 369 022.00 | | 421 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 823.00 | 261 174.00 | | 209 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 524.00 | 175 210.00 | | 172 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 867.00 | 89 625.00 | | 92 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 810.00 | 28 958.00 | | 32 810.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 4 031.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 241.00 | 558 998.00 | | 511 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 597.00 | 928 020.00 | | 932 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 658.00 | 349 639.00 | | 354 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 828.00 | | 7 064.00 | 638 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 644 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 99 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 020.00 | | 500.00 | 538 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 057.00 | | 6 561.00 | 95 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 3.00 | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 903.00 | 6 618.00 | 1 451.00 | 29 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 45.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 883.00 | 6 573.00 | 1 451.00 | 26 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 359.00 | 52 777.00 | 156 582.00 | 209 359.00 |
VI Groupe et associés | 172 524.00 | 172 524.00 | | 172 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 241.00 | 354 658.00 | 156 582.00 | 511 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 1 785.00 | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 535.00 | 5 505.00 | | 4 535.00 |
ST Autres comptes | 29 889.00 | 40 088.00 | | 29 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 029.00 | 29 588.00 | | 37 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | 1 180.00 | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 190.00 | 2 965.00 | | 3 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 365.00 | 65 078.00 | | 62 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 542.00 | 54 602.00 | | 48 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 454.00 | 75 181.00 | | 71 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |