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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 232.00 | 288.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 463.00 | 516.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 819.00 | 27 612.00 | 71 207.00 | 98 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 075.00 | 36 307.00 | 612 768.00 | 649 075.00 |
BT Marchandises | 178 406.00 | | 178 406.00 | 178 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
BZ Autres créances | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
CF Disponibilités | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 591.00 | | 340 591.00 | 340 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 665.00 | 36 307.00 | 953 359.00 | 989 665.00 |
CU Autres participations | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 357.00 | 309 022.00 | | 350 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 749.00 | 52 335.00 | | 60 749.00 |
DL TOTAL (I) | 471 106.00 | 421 357.00 | | 471 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 936.00 | 209 823.00 | | 156 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 011.00 | 172 524.00 | | 162 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 448.00 | 92 867.00 | | 88 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 693.00 | 32 810.00 | | 68 693.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | 3 216.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 253.00 | 511 241.00 | | 482 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 359.00 | 932 597.00 | | 953 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 082.00 | 354 658.00 | | 373 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 189.00 | | 10 955.00 | 644 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 649 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 104 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 520.00 | | | 538 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 915.00 | | 10 952.00 | 99 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | 3.00 | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 070.00 | 6 841.00 | 5 604.00 | 35 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 167.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 005.00 | 6 674.00 | 5 604.00 | 32 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 582.00 | 47 412.00 | 109 170.00 | 156 582.00 |
VI Groupe et associés | 162 011.00 | 162 011.00 | | 162 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 253.00 | 373 082.00 | 109 170.00 | 482 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 2 203.00 | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 621.00 | 4 535.00 | | 4 621.00 |
ST Autres comptes | 29 945.00 | 29 889.00 | | 29 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 348.00 | 37 029.00 | | 39 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | 988.00 | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | 3 190.00 | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 795.00 | 62 365.00 | | 69 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 099.00 | 48 542.00 | | 56 099.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 914.00 | 71 454.00 | | 73 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |