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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 399.00 | 121.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 730.00 | 779.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 369.00 | 35 197.00 | 69 172.00 | 104 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 158.00 | 44 326.00 | 605 833.00 | 650 158.00 |
BT Marchandises | 180 294.00 | | 180 294.00 | 180 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 760.00 | | 88 760.00 | 88 760.00 |
BZ Autres créances | 72 848.00 | | 72 848.00 | 72 848.00 |
CF Disponibilités | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 807.00 | | 418 807.00 | 418 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 965.00 | 44 326.00 | 1 024 640.00 | 1 068 965.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 106.00 | 350 357.00 | | 395 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 721.00 | 60 749.00 | | 103 721.00 |
DL TOTAL (I) | 553 827.00 | 471 106.00 | | 553 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 413.00 | 156 936.00 | | 109 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 689.00 | 162 011.00 | | 164 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 443.00 | 88 448.00 | | 97 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 419.00 | 68 693.00 | | 96 419.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 6 165.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 813.00 | 482 253.00 | | 470 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 640.00 | 953 359.00 | | 1 024 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 858.00 | 373 082.00 | | 427 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 075.00 | | 6 083.00 | 649 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 650 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 520.00 | | | 538 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 798.00 | | 6 080.00 | 104 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757.00 | | 3.00 | 5 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 307.00 | 8 019.00 | | 36 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 167.00 | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 075.00 | 7 852.00 | | 33 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 170.00 | 66 216.00 | 42 955.00 | 109 170.00 |
VI Groupe et associés | 164 689.00 | 164 689.00 | | 164 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 352.00 | 164 352.00 | | 164 352.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 813.00 | 427 858.00 | 42 955.00 | 470 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 1 922.00 | | 2 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 406.00 | 4 621.00 | | 8 406.00 |
ST Autres comptes | 32 144.00 | 29 945.00 | | 32 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 975.00 | 39 348.00 | | 35 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 1 078.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 437.00 | 3 000.00 | | 3 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 108.00 | 69 795.00 | | 75 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 395.00 | 56 099.00 | | 54 395.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 524.00 | 73 914.00 | | 76 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |